بورصات عالمية

استثمر للحياة

أسواق المال


عقود الفروقات

حجم الخط

investolifeماهي عقود الفروقات؟   CFDs  :  عبارة عن عقد بين شركة وساطة مرخصة
من قبل سلطة الخدمات المالية "هيئة سوق المال .. مثلاً "،

و بين فرد أو مؤسسة مالية . بغرض شراء / بيع الفارق بين قيم الفتح والإقفال لأداة مالية ما (سهم، مؤشر بورصة، سند، سعر فائدة، سلعة أو عملة أجنبية )

نقول كما... يعنى ببساطة

ممكن اشترى من شركة ما الفرق فى سعر الجنيه الإسترليني من سعره الان نفرض 1.6 $  الى سعره بعد شهر قادم . ايه اللى يحصل بعد مرور الشهر لو أصبح السعر 1.7 $  أكون انا كسبت الفرق و لو اصبح 1.5 $ أكون خسرت الفرق و ممكن أبيع لشركة ما الفرق فى سعر الجنيه الإسترليني من سعره الان نفرض 1.6 $  الى سعره بعد شهر قادم .ايه اللى يحصل بعد مرور الشهر اصبح السعر 1.7 $ اكون انا خسرت الفرق و لو اصبح 1.5 $ اكون كسبت الفرق

و بس خلاص

 مميزات التداول بعقود الفروقات

  •   الربح من الأسواق المرتفعة أو الهابطة .

  • مجال واسع من أسواق المداولة (سهم، مؤشر بورصة، سند، سعر فائدة، سلعة أو عملة أجنبية ) .

  • قلة رأس المال المطلوب – تداول ذو رافعة مالية .


    استثمر للحياة

 لن يكون هنالك تاريخ انتهاء مدة ثابت لمعظم عقود الفروقات . عكس عقود السلع المستقبلية لها  تاريخ انتهاء صلاحية. يعني إمكانية إبقاء الصفقات مفتوحة، زيادتها أو التقليل من حجمها للتخفيف من التعرض لتقلبات السوق، أي تعديل الصفقات بأي وقت و دون أية ضغوط. حيث أن عقود الفروقات (cfd) تختلف عن الاستثمار التقليدي، كشراء الأسهم مثلاً، لا يوجد تسليم فعلي للشيء المستثمر. الاستثمار في عقود الفروقات (cfd)، يجعل المتداول في الحقيقة يستثمر في الأسعار التي تعرضها السوق الحقيقية ، لكن المتداول في الواقع لا يملك الأسهم أو السلع للسوق الحقيقية، إذاً لن يملك الأسهم او السلع المسعرة في السوق الحقيقي. يمكن بيع العقود مقابل الفروقات على المكشوف، مما يتيح احتمال تحقيق أرباح في السوق الهابطة .

 عقود الفروقات للأسهم

 مثال
يباع سهم  شركة investolive.com في بورصة لندن  ( فرضاً ) بسعر 4.55 جنيه استرليني فكرت السيدة / سحر العجواني بشراء 2500 سهم للشركة . فوجدت إن الأمر يحتاج مبلغ كبير لذا قامت بشراء  2500 عقد فروقات  لسهم  شركة . investolive.com وهو ما يعني أنه مقابل كل بنس يرتفعه  سعر السهم  سوف تربح 25 جنيه إسترليني وفي مقابل كل بنس ينخفضه سعر السهم، سوف تخسر 25  جنيه إسترليني .

في هذه الحالة ستدفع لشركة الوساطة فقط 10 % عمولة تحسب هكذا (0.10% × سعر التداول × عدد عقود الفروق) أو 4.55 × 2,500 × 0.10% = 11.38 جنيه إسترليني. بس ....!!!

ثم  قررت  أخذ أربحها  وتبيع أسهم الشركة البالغ عددها 2500 سهماً بسعر 476، ومن ثم تغلق التداول. مرة أخرى، هذا الأمر  يخضع لعمولة الوسيط  10 %  أو 4.76 × 2500 × 0.10% = 11.88 جنيه إسترليني. هنا تكون حققت  ربحاً قدره (4.76 - 4.55) × 2500 = 525 جنيه إسترليني. يخصم منها العمولات (11.38 + 11.88 = 23.26 جنيه) و الرسوم الأخرى و تمغات 2.34 جنيه  يصبح صافى الربح 525 – 23.26 – 2.34  = 499.40 جنيه إسترليني.

استثمر للحياة
 

 عقود الفروقات للمعادن الثمينة

 مثال
سعر شركة ذهبكو للذهب النقدي 927.6 $ –  928.1  $  للأوقية على عكس عقد السوق المستقبلى للذهب ، يتيح سوق الذهب النقدي لك إمكانية تداول عقد ذهب مُبيت بدون انتهاء مفعول العقد.وسيخضع المركز المُتخذ في سوق الذهب النقدي إلى تعديل يومي .

مثال
لقد كان يوماً حافلاً في سوق الذهب فلقد واصل المضاربون رفع السعر. وانتهت جلسة الذهب النقدي على أعلى سعر على مدار اليوم وأنت تعتقد أنه ما زال هناك فرصة كبيرة لمزيد من ارتفاع السعر.اشتريت 20 عقد فروق بسعر 927.6، وهنا ينبغي أن تلاحظ  :

  •   تغير سعر الذهب من 927.6 إلى 928.6، فهي 10 "نقاط " أو ما يعادل ربح  200 دولار على تداول 20 عقد فروق.

  •  أن العملة الأساسية لسوق الذهب النقدي الأساسي هي الدولار الأمريكي، لهذا هذه هي  العمل التي ستتداول بها.

  •  وباليوم التالي لاحظت أن السعر ارتفع أكثر، حتى المستوى 950 دولاراً، والسعر هو 950.1 – 950.6.

لقد قررت إغلاق جزء من مركزك وبيع 10 عقود فروق بسعر 950.1.

وبهذا ستحقق ربحاً قدره (9501 – 9276) x حصتك في 10 عقد فروق = 2250 دولارأمريكي.

لقد تركت 10 الباقية لتعمل لأنك تشعر أنه ما زال هناك فرصة كبيرة لزيادة إضافية في السعرفي اليوم التالي لاحظت أن الذهب انخفض عندما بدأ المضاربون في أخذ أرباحهم، السعر هو 922.6 – 923.1 فقمت ببيع 10 عقود فروق لإغلاق المركز على سعر 922.6 وبهذا ستتكبد خسارة قدرها (9276 – 9226) x حصتك في 10 عقد فروق = 500 دولار أمريكي
 

 عقود الفروق للعملات

 مثال

لو كان سعر عقد الفروقات  للجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي GBP/USD  هو 1.8552 - 1.8555.  و كان السعر الفوري لتداول الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD) حول 1.8553. أنت تعتقد أنه قد  يُحدث ارتفاعاً مفاجئاً في السعر، لهذا اشتريت 200 ألف عقد فروق بسعر 1.8555، متوقعاً أن يرتفع سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي. هذا يعادل شراء 200 ألف جنيهاً إسترلينياً.

عقود فروق العملات هو نموذج خاص من عقد الفروق الذي يتيح استعراض أسعار الصرف الأساسية لكن تسويتها نقديا ً، بحيث أن لا يمكن أن تؤدي إلى تقديم العملة الأساسية .

راجع ايضاً مفهوم المشتقات المالية

للموضوع بقية

للتعرف على هذه الاسواق

افتح حساب تجريبى  مع fxsol

اما اذا كنت  واثق من مهاراتك . افتح حساب حقيقى

 fxsol افتح حساب حقيقي

خطوات فتح الحساب

 


الموضوع  :  عقود الفروقات Derivatives المرجع : استثمر للحياة  investolife 

اعلان تجاري
اعلان 468